역대급 엔저현상. 이렇게 활용하면 수익률 UP!(엔저, 엔화 투자, TIGER 일본엔선물 ETF, 엔화 ETF, 엔화 전망, 엔저수혜주)

역대급 엔저현상. 이렇게 활용하면 수익률 UP!(엔저, 엔화 투자, TIGER 일본엔 선물 ETF, 엔화 ETF, 엔화 전망, 엔저수혜주)

 

안녕하세요. 현재 일본 엔화의 가치가 하락하고 있는 현상, 즉 엔저 현상이 지속되면서 엔테크 열풍이 불고 있습니다. 2015년 이후 최저 수준에 도달한 엔화의 하락으로 인해 투자자들은 엔화 상승을 기대하고 엔화를 확보하며 차익을 얻으려고 하는데요. 이러한 현상 속에서 우리가 할 수 있는 투자 방법과 관련 수혜주에 대해 알아보겠습니다.

 

엔화와전화기

목차

1. 엔저 현상이란?
2. 엔저 현상의 원인은?
3. 엔저 현상으로 인한 국내 영향
4. 엔저 현상을 이용한 투자 방법(TIGER 일본엔선물 ETF)
5. 엔저 수혜주는 어떤 종목이 있을까?
6. 마치며

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7704063

역대급 엔저…환전·예금·주식 불 붙은 ‘엔테크’

1. 엔저 현상이란?

 

엔저 현상이란 일본의 화폐인 엔의 가치를 낮추기 위한 전략으로 엔/달러 환율이 오르는 현상을 말합니다. 이는 엔화가 붙어 있는 상품의 가격이 떨어지는 것을 의미합니다. 엔저 현상은 일본상품의 수출학대에 큰 도움이 되지만 일본 내의 수입물가의 상승을 불러 서민 생화를 압박하고 소비심리를 떨어뜨리는 현상이기도 합니다.

 

2. 엔저 현상의 원인은?

 

엔저 현상의 주요한 원인은 다음과 같습니다.

• 엔저 현상의 주요 원인은 금리 차이와 통화 정책 차이입니다. 미국, 유럽, 한국 등은 물가 상승에 대응하기 위해 금리를 인상하거나 인상할 것으로 예상되는 반면, 일본은 계속해서 완화적 통화 정책을 유지하고 있습니다.
• 이로 인해 엔화는 달러나 원화에 비해 평가 절하되고 있으며, 이는 일본 증시에 호재로 작용하고 있습니다. 일본의 주요 수출 기업들은 영업이익이 증가하고, 닛케이225 지수는 30년 만에 최고치를 기록했습니다.
• 하지만 엔저현상은 일본에 수출확대에는 큰 도움이 되지만 이본 내의 수입물가의 상승을 불러 서민 생활을 압박하고 소비심리를 떨어뜨리는 현상이기도 합니다.
• 일본의 마이너스 금리. 중앙은행의 양적완화 .저출산.고령화등 이밖에도 다양한 원인들이 있습니다.

 

3. 엔저 현상으로 인한 국내 영향

 

엔저 현상으로 인한 국내 영향은 다음과 같습니다.

 

• 수출 기업의 경쟁력 강화: 엔화가치가 하락하면 일본 제품의 가격이 상대적으로 저렴해지기 때문에 수출 기업의 경쟁력이 강화될 수 있습니다
• 수입 기업의 원가 부담 증가: 엔화가치가 하락하면 일본에서 수입하는 제품의 가격이 상대적으로 비싸지기 때문에 수입 기업의 원가 부담이 증가할 수 있습니다
• 환차익을 얻을 수 있는 기회: 엔화가치가 하락하면 일본 자산을 보유하고 있는 국내 기업 및 일반 투자자들은 환차익을 얻을 수 있는 기회가 있습니다

 

4. 엔전 형상을 이용한 투자방법

 

엔저 현상을 이용한 투자 방법은 다음과 같습니다. 

 

• 엔화 ETF 투자:

엔화 ETF는 국내에 상장된 TIGER 일본엔 선물 ETF 하나뿐이며, 운용 보수는 연 0.25%입니다. 단, 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세를 내야 합니다.

TIGER 일본엔선물 ETF는 한국거래소가 산출하는 엔선물 지수를 추종하는 상품입니다. 엔 선물지수는 한국거래소 엔선물 시장에 상장된 최근월종목 가격을 대상으로 산출됩니다. 선물형 ETF이기 때문에 롤오버 비용이 발생할 수 있습니다. 현재가 (6/20일 기준)는 8,810원입니다.

최근 TIGER 일본엔선물 ETF 수익률은 전저점을 뚫고 내려가고 있습니다. 지난 5년간 수익률은 약 -10% 인데요. 상장일 시가 10,000원에 시작하여, 20년 3월 11,990원까지 찍은 후 줄곧 하락하여 금일 종가 기준 8,810원으로 종가 마감하였습니다. 개인적으로도 가격이 싸질수록 투자 메리트가 증가한다고 생각합니다.

 

• 주식투자

엔저현상은 일본 증시에 호재로 작용하여 닛케이225지수는 30년 만에 최고기록이라고 하는데요. 일본주식에 직접 투자하는 방식입니다. 일본 주식은 100주 단위 매매이며, 양도차익에 대해서는 250만 원을 기본 공제하고, 주식 양도소득세 20%+2%의 지방소득세를 내야 합니다. 세금부담이 있으므로 계산을 정확히 해야 합니다.

 

• 환전을 통한 시세차익

은행또는 증권사를 통해 환전을 할 있습니다. 최대한 수수료를 낮게 해주는 거래소를 활용하는 것이 좋을 것 같습니다.

 

https://www.mk.co.kr/news/special-edition/10764601

AI·반도체ETF 계속 질주 … 엔저훈풍 日증시도 매력 - 매일경제

5.엔저 수혜주는 어떤 종목이 있을까?

 

엔저현상이 심화되면 일본 제품의 가격이 상대적으로 저렴해져서 우리나라 제품의 경쟁력이 떨어지는 엔저관련주들에게는 불리하지만, 반대로 일본으로 수출하고 일본엔서 원자재를 수입하는 업체들에게는 유리한 엔저 수혜주들이 있습니다. 이러한 수혜주들을 알아보겠습니다.

 

• 화장품;

화장품언은 일본으로 수출하는 비중이 높은 업종으로 엔저현상으로 인해 우리나라 화장품의 가격 경쟁력이 강화됩니다. 최근 엔저현상으로 인해 일본화장품의 가격 경쟁력이 약화되어 우리나라 화장품의 수출에 호재가 될 수 있습니다. 대표적인 화장품 관련주는 아모레퍼시픽. LG생활건강, 코스맥스 등이 있습니다.

• 반도체 장비: 

반도체 장비업은 일본에서 원자재나 부품을 수입하는 비중이 높은 업종으로, 엔저 현상으로 인해 원자재나 부품구매 비용이 저렴해집니다. 최근 반도체 수요증가와 메로리 가격 상승으로 반도체 장비 수주가 증가하는추세입니다. 대표 반도체 장비 관련주는 코스모 신소재, 에스엠하이텍, 테스 등이 있습니다.

• 자동차부품:

자동차 부품업 역시 일본에서 원자재나 부품을 수입하는 비중이 높은 업종으로 ,엔저 현상으로 인해 원자재나 부품구매 비용이 저렴해집니다.  최근에는 전기차 시장 확대와 자동차 생산 회복으로 자동차 부품 둥가 증가하는 추세입니다. 대표 자동차 부품 관련주는 현대모비스, 두산인프라코어, 한화설루션 등이 있습니다.

 

6. 마치며

 

지금까지 엔저 현상의 원인과 국내에 미치는 영향 그리고 현실적인 엔화투자 방법과 관련 수혜주에 대해 알아보았습니다. 일본여행을 계획하시는 분이나, 투자할 곳을 찾으시는 분들에게는 엔화 추가와 엔저 관련주가 매력적으로 다가오겠네요. 이글이 도움이 되길 바라며 감사합니다.

 

 

공세리올림.